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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 696.00 | 273 783.00 | 5 913.00 | 279 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 986.00 | 437 208.00 | 16 778.00 | 453 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BN En cours de production de biens | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
BZ Autres créances | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 963.00 | | 517 963.00 | 517 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 949.00 | 437 208.00 | 534 741.00 | 971 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 489.00 | -92 808.00 | | -48 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 188.00 | 44 319.00 | | -199 188.00 |
DL TOTAL (I) | -27 677.00 | 171 511.00 | | -27 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 781.00 | 306 075.00 | | 290 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 611.00 | 83 259.00 | | 109 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 418.00 | 389 333.00 | | 562 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 741.00 | 560 844.00 | | 534 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 418.00 | 389 333.00 | | 562 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 045.00 | | 1 994 045.00 | 1 994 045.00 |
FG Production vendue services | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 860.00 | | 1 994 860.00 | 1 994 860.00 |
FM Production stockée | | | 72 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 5 201.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 946.00 | 2 373 042.00 | | 2 071 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 133.00 | 2 328 723.00 | | 2 271 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 188.00 | 44 319.00 | | -199 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 986.00 | | | 453 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 290.00 | | | 422 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 194.00 | 3 014.00 | | 434 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 363.00 | 3 014.00 | | 413 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 781.00 | 290 781.00 | | 290 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 228 617.00 | | | 228 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VC Groupe et associés | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VP Divers | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079.00 | 382 514.00 | 1 565.00 | 384 079.00 |
VW T.V.A. | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 418.00 | 562 418.00 | | 562 418.00 |