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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 006.00 | 100 006.00 | 10 000 000.00 | 10 100 006.00 |
BZ Autres créances | 29 057 281.00 | | 29 057 281.00 | 29 057 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 140.00 | 7 953.00 | 395 187.00 | 403 140.00 |
CF Disponibilités | 1 282 062.00 | | 1 282 062.00 | 1 282 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 742 514.00 | 7 953.00 | 30 734 561.00 | 30 742 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 842 521.00 | 107 959.00 | 40 734 561.00 | 40 842 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DH Report à nouveau | 118 920.00 | 1 060.00 | | 118 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | 117 859.00 | | 17 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 685.00 | | | 766 685.00 |
DL TOTAL (I) | 912 757.00 | 128 201.00 | | 912 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 804 668.00 | 43 031 640.00 | | 39 804 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 16 921.00 | | 12 759.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 821 804.00 | 43 048 562.00 | | 39 821 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 734 561.00 | 43 176 763.00 | | 40 734 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 804 668.00 | | | 39 804 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 3 000.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 46 447.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 335.00 | 259 388.00 | | 88 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 464.00 | 141 529.00 | | 70 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | 117 859.00 | | 17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100 006.00 | | | 20 100 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 10 100 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 2 127.00 | | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 2 127.00 | | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | 2 127.00 | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 29 030 344.00 | 29 030 344.00 | | 29 030 344.00 |
VI Groupe et associés | 39 804 668.00 | 39 804 668.00 | | 39 804 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 057 312.00 | 39 057 312.00 | | 39 057 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 821 804.00 | 39 821 804.00 | | 39 821 804.00 |