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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
AP Constructions | 835 945.00 | 813 692.00 | 22 253.00 | 835 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 668.00 | 813 692.00 | 172 976.00 | 986 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
BZ Autres créances | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
CF Disponibilités | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 361.00 | | 478 361.00 | 478 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 030.00 | 813 692.00 | 651 337.00 | 1 465 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
DH Report à nouveau | 123 418.00 | 123 195.00 | | 123 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 425.00 | 96 223.00 | | 107 425.00 |
DK Provisions réglementées | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 319 189.00 | 307 764.00 | | 319 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 998.00 | 231 599.00 | | 263 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 54 566.00 | | 46 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 145.00 | 18 222.00 | | 21 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 148.00 | 304 400.00 | | 332 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 337.00 | 612 164.00 | | 651 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 37 628.00 | | 43 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 486.00 | 255 467.00 | | 242 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 061.00 | 159 245.00 | | 135 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 425.00 | 96 223.00 | | 107 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 668.00 | | | 986 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 584.00 | | | 978 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 819.00 | 1 873.00 | | 811 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 819.00 | 1 873.00 | | 811 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 993.00 | 362 530.00 | 1 463.00 | 363 993.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 148.00 | 332 148.00 | | 332 148.00 |