| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 089.00 | 72 234.00 | 35 855.00 | 108 089.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 621.00 | 51 442.00 | 26 178.00 | 77 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 587.00 | 553 236.00 | 1 799 351.00 | 2 352 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 360.00 | 687 238.00 | 3 496 121.00 | 4 183 360.00 |
BT Marchandises | 236 840.00 | | 236 840.00 | 236 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 685.00 | 514 473.00 | 3 185 212.00 | 3 699 685.00 |
BZ Autres créances | 506 646.00 | | 506 646.00 | 506 646.00 |
CF Disponibilités | 1 197 988.00 | | 1 197 988.00 | 1 197 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 023.00 | 514 473.00 | 5 184 550.00 | 5 699 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 384.00 | 1 201 711.00 | 8 680 672.00 | 9 882 384.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 928.00 | 2 493 639.00 | | 2 781 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 758.00 | 288 289.00 | | 280 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 845.00 | 2 794 087.00 | | 3 074 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 73 264.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 73 264.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962 609.00 | 2 003 764.00 | | 3 962 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 202.00 | 1 349 258.00 | | 1 392 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 587.00 | 289 128.00 | | 237 587.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 50 012.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 826.00 | 3 692 164.00 | | 5 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 672.00 | 6 559 515.00 | | 8 680 672.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 365 983.00 | 11 845.00 | 7 377 829.00 | 7 365 983.00 |
FG Production vendue services | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 833.00 | 11 845.00 | 7 380 679.00 | 7 368 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 553.00 | |
GE Autres charges | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 625.00 | 9 892.00 | | 33 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 264.00 | 67 078.00 | | 73 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 264.00 | 69 578.00 | | 73 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 63 653.00 | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 73 264.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | 137 311.00 | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 314.00 | -67 733.00 | | 61 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | 134 290.00 | | 58 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 782.00 | 9 549 404.00 | | 7 770 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 024.00 | 9 261 115.00 | | 7 490 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 758.00 | 288 289.00 | | 280 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 486.00 | | 1 482 694.00 | 2 702 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 4 183 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 2 430 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 089.00 | | 250 000.00 | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 115.00 | | 56 914.00 | 2 375 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 957.00 | | 1 175 780.00 | 208 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 007.00 | 193 231.00 | | 494 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 537.00 | 1 788.00 | | 8 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 419.00 | 25 815.00 | | 46 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 051.00 | 165 628.00 | | 439 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 264.00 | 10 000.00 | 73 264.00 | 73 264.00 |
6T Sur comptes clients | 505 604.00 | 57 554.00 | 48 684.00 | 505 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 604.00 | 57 554.00 | 48 684.00 | 505 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 868.00 | 67 554.00 | 121 949.00 | 578 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 554.00 | 48 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 73 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 203.00 | 1 392 203.00 | | 1 392 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 146.00 | 3 158 146.00 | | 3 158 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 540.00 | 541 540.00 | | 541 540.00 |
VB T. V. A. | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962 610.00 | 2 531 497.00 | 1 431 112.00 | 3 962 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 932.00 | 4 233 194.00 | 1 207 737.00 | 5 440 932.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 827.00 | 4 164 715.00 | 1 431 112.00 | 5 595 827.00 |