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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 930.00 | 566 056.00 | 157 874.00 | 723 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 261.00 | 856 416.00 | 131 844.00 | 988 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036 890.00 | | 2 036 890.00 | 2 036 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 996.00 | 1 422 473.00 | 3 041 523.00 | 4 463 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 207.00 | 148 610.00 | 596.00 | 149 207.00 |
BT Marchandises | 14 557.00 | 2 326.00 | 12 231.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 066.00 | 37 005.00 | 1 364 060.00 | 1 401 066.00 |
BZ Autres créances | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
CF Disponibilités | 3 349 759.00 | | 3 349 759.00 | 3 349 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 558.00 | 187 942.00 | 5 483 615.00 | 5 671 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 554.00 | 1 610 416.00 | 8 525 138.00 | 10 135 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 619 772.00 | | 619 772.00 | 619 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 506.00 | 3 931 506.00 | | 3 931 506.00 |
DH Report à nouveau | 660 949.00 | 405 124.00 | | 660 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 494.00 | 255 825.00 | | 222 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 593.00 | 4 652 099.00 | | 4 874 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | 15 914.00 | | 15 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 941.00 | 248 197.00 | | 540 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 408.00 | 1 259 336.00 | | 1 434 408.00 |
EA Autres dettes | 75 928.00 | 44 244.00 | | 75 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 352.00 | 1 579 740.00 | | 1 583 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 544.00 | 3 223 784.00 | | 3 650 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 138.00 | 7 875 883.00 | | 8 525 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 544.00 | 3 147 431.00 | | 3 650 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 839.00 | 2 315.00 | 14 154.00 | 11 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 025.00 | 141 075.00 | 1 546 100.00 | 1 405 025.00 |
FG Production vendue services | 6 658 986.00 | 639 269.00 | 7 298 255.00 | 6 658 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 851.00 | 782 659.00 | 8 858 510.00 | 8 075 851.00 |
FM Production stockée | | | 42 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 171.00 | 205 929.00 | | 88 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 997.00 | 12 960 791.00 | | 9 497 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 275 503.00 | 12 704 966.00 | | 9 275 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 494.00 | 255 825.00 | | 222 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 440.00 | | 370 557.00 | 4 093 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 463 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 269.00 | | 16 723.00 | 801 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 992.00 | | 21 269.00 | 966 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 179.00 | | 332 565.00 | 2 325 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 627.00 | 168 845.00 | 1 422 473.00 | 1 253 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 981.00 | 87 075.00 | 566 056.00 | 478 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 646.00 | 81 770.00 | 856 417.00 | 774 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 941.00 | 540 941.00 | | 540 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 409.00 | 1 434 409.00 | | 1 434 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 353.00 | 1 583 353.00 | | 1 583 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 036 891.00 | 500 000.00 | 1 536 891.00 | 2 036 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 066.00 | 1 401 066.00 | | 1 401 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 538.00 | 2 214 567.00 | 1 536 971.00 | 3 751 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 545.00 | 3 650 545.00 | | 3 650 545.00 |