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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 186 542.00 | 131 435.00 | 55 107.00 | 186 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 161.00 | 332 750.00 | 83 410.00 | 416 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 966.00 | 465 051.00 | 153 915.00 | 618 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CF Disponibilités | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 041.00 | | 288 041.00 | 288 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 007.00 | 465 051.00 | 441 956.00 | 907 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
DL TOTAL (I) | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EA Autres dettes | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 956.00 | | | 441 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
FG Production vendue services | 938 449.00 | | 938 449.00 | 938 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 671.00 | | 959 671.00 | 959 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 075.00 | | | 1 016 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 798.00 | | | 869 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 568.00 | | | 603 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 538.00 | 51 512.00 | | 413 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 538.00 | 51 512.00 | | 413 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 258.00 | 83 921.00 | 143 337.00 | 227 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
ST Autres comptes | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
YT Sous‐traitance | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 567.00 | | | 479 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |