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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DH Report à nouveau | -803 893.00 | | | -803 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
DL TOTAL (I) | -41 721.00 | | | -41 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 085.00 | | | 600 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 085.00 | | | 600 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -403.00 | | | -403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 335.00 | | | 1 173 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 932.00 | | | 1 172 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 847.00 | | | -572 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 664.00 | | | 1 394 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 767.00 | | | 1 368 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 704.00 | | 636 704.00 | 636 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 704.00 | | 636 704.00 | 636 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 704.00 | | 636 704.00 | 636 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |