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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 797.00 | 121 752.00 | 7 044.00 | 128 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 674.00 | 16 797.00 | 1 876.00 | 18 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 904.00 | 139 926.00 | 11 977.00 | 151 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 550.00 | 9 399.00 | 137 150.00 | 146 550.00 |
BN En cours de production de biens | 57 972.00 | 8 119.00 | 49 853.00 | 57 972.00 |
BZ Autres créances | 103 468.00 | 4 532.00 | 98 935.00 | 103 468.00 |
CF Disponibilités | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 364.00 | 22 051.00 | 346 313.00 | 368 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 268.00 | 161 977.00 | 358 290.00 | 520 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 163.00 | -7 475.00 | | -5 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176.00 | 2 311.00 | | -3 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 960.00 | 2 254.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 240 439.00 | 219 910.00 | | 240 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 2 991.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 4 515.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 108 091.00 | | 28 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 512.00 | 109 287.00 | | 83 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 851.00 | 224 885.00 | | 117 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 290.00 | 444 796.00 | | 358 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 914.00 | | 4 564.00 | 155 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 151 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 147 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 481.00 | | 4 564.00 | 151 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 683.00 | 5 817.00 | 8 574.00 | 142 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 307.00 | 5 817.00 | 8 574.00 | 141 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 056.00 | 17 519.00 | 16 056.00 | 16 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 17 519.00 | 16 056.00 | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 588.00 | 17 519.00 | 16 056.00 | 20 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 519.00 | 16 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 892.00 | 751.00 | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 850.00 | 117 099.00 | 751.00 | 117 850.00 |