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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
AH Fonds commercial | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
AP Constructions | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 928.00 | 413 830.00 | 93 098.00 | 506 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 572.00 | 370 430.00 | 28 142.00 | 398 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 512.00 | 899 869.00 | 156 643.00 | 1 056 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
BT Marchandises | 73 128.00 | 14 625.00 | 58 503.00 | 73 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 744.00 | | 174 744.00 | 174 744.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CF Disponibilités | 353 984.00 | | 353 984.00 | 353 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 283.00 | 14 625.00 | 1 000 658.00 | 1 015 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 795.00 | 914 494.00 | 1 157 300.00 | 2 071 795.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 467 043.00 | 402 867.00 | | 467 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 353.00 | 64 176.00 | | 142 353.00 |
DL TOTAL (I) | 737 081.00 | 594 729.00 | | 737 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 466.00 | 34 909.00 | | 229 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 30 134.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | 137 494.00 | | 83 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 92 183.00 | | 102 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 219.00 | 294 720.00 | | 420 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 300.00 | 889 449.00 | | 1 157 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 357.00 | | 1 195 357.00 | 1 195 357.00 |
FG Production vendue services | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 592.00 | | 1 230 592.00 | 1 230 592.00 |
FM Production stockée | | | 10 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 982.00 | | | -10 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | 16 413.00 | | 47 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 003.00 | 1 108 555.00 | | 1 309 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 651.00 | 1 044 379.00 | | 1 166 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 353.00 | 64 176.00 | | 142 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 672.00 | 36 197.00 | | 863 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 045.00 | 36 197.00 | | 813 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | 14 625.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | 14 625.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 467.00 | 52 653.00 | 176 814.00 | 229 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 219.00 | 243 405.00 | 176 814.00 | 420 219.00 |