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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 13 168.00 | 1 958.00 | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 290.00 | 172 095.00 | 38 195.00 | 210 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 417.00 | 43 240.00 | 27 177.00 | 70 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 875.00 | 228 504.00 | 105 371.00 | 333 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 915.00 | | 341 915.00 | 341 915.00 |
BZ Autres créances | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CF Disponibilités | 538 232.00 | | 538 232.00 | 538 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 787.00 | | 1 021 787.00 | 1 021 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 662.00 | 228 504.00 | 1 127 159.00 | 1 355 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
DG Autres réserves | 449 132.00 | 514 698.00 | | 449 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 997.00 | 4 434.00 | | 108 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 683.00 | 6 055.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 670 276.00 | 632 651.00 | | 670 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 742.00 | 210 000.00 | | 192 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 124 425.00 | | 154 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 86 162.00 | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 412.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 882.00 | 420 998.00 | | 456 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 159.00 | 1 053 649.00 | | 1 127 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 453.00 | 420 998.00 | | 316 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 159.00 | |
FM Production stockée | | | 10 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 904.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 600.00 | 858 364.00 | | 1 068 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 604.00 | 853 930.00 | | 959 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 997.00 | 4 434.00 | | 108 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 621.00 | | 61 451.00 | 331 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 084.00 | 30 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 197.00 | 333 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 280 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | 2 076.00 | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 410.00 | | 30 411.00 | 254 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 539.00 | | 28 964.00 | 56 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 713.00 | 18 904.00 | 4 114.00 | 213 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 118.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | 18 786.00 | 4 114.00 | 200 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 341 915.00 | 341 915.00 | | 341 915.00 |
VB T. V. A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 742.00 | 52 313.00 | 140 429.00 | 192 742.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 173.00 | 462 173.00 | | 462 173.00 |
VW T.V.A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 882.00 | 316 453.00 | 140 429.00 | 456 882.00 |