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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AP Constructions | 4 234.00 | 3 833.00 | 401.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 915.00 | 61 153.00 | 6 762.00 | 67 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 580.00 | 153 339.00 | 241.00 | 153 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 139.00 | 219 040.00 | 71 099.00 | 290 139.00 |
BT Marchandises | 164 109.00 | | 164 109.00 | 164 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 886.00 | | 722 886.00 | 722 886.00 |
CF Disponibilités | 404 473.00 | | 404 473.00 | 404 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 021.00 | | 1 400 021.00 | 1 400 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 160.00 | 219 040.00 | 1 471 120.00 | 1 690 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
DG Autres réserves | 970 408.00 | 955 824.00 | | 970 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 862.00 | 214 584.00 | | 132 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 377.00 | 1 260 515.00 | | 1 193 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 239.00 | 148 871.00 | | 94 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 137 532.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 62 172.00 | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | 11 952.00 | 12 235.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 743.00 | 361 281.00 | | 277 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 120.00 | 1 621 797.00 | | 1 471 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 543.00 | 361 081.00 | | 277 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 394.00 | | 1 373 394.00 | 1 373 394.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 689.00 | | 1 373 689.00 | 1 373 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | 85 195.00 | | 39 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 899.00 | 1 592 198.00 | | 1 381 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 038.00 | 1 377 615.00 | | 1 249 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 862.00 | 214 584.00 | | 132 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 239.00 | | 6 900.00 | 283 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 830.00 | | 6 900.00 | 218 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 390.00 | 650.00 | | 218 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 676.00 | 650.00 | | 217 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 543.00 | 277 543.00 | | 277 543.00 |