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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
AN Terrains | 470 005.00 | 59 805.00 | 410 201.00 | 470 005.00 |
AP Constructions | 3 231 251.00 | 1 822 614.00 | 1 408 637.00 | 3 231 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 420.00 | 3 154 953.00 | 922 467.00 | 4 077 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 101.00 | 793 470.00 | 393 631.00 | 1 187 101.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 641.00 | 5 997 846.00 | 3 184 795.00 | 9 182 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 722.00 | 22 547.00 | 743 175.00 | 765 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 405.00 | 10 350.00 | 967 054.00 | 977 405.00 |
BZ Autres créances | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
CF Disponibilités | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 651.00 | 32 898.00 | 2 255 754.00 | 2 288 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 292.00 | 6 030 744.00 | 5 440 548.00 | 11 471 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 244.00 | -83 963.00 | | -50 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | 33 719.00 | | 23 455.00 |
DK Provisions réglementées | 525 380.00 | 498 050.00 | | 525 380.00 |
DL TOTAL (I) | 718 591.00 | 667 806.00 | | 718 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 547.00 | 1 818 467.00 | | 1 535 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 291.00 | 1 472 580.00 | | 1 972 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 193.00 | 845 769.00 | | 837 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 817.00 | 357 448.00 | | 314 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 581.00 | 7 967.00 | | 18 581.00 |
EA Autres dettes | 43 418.00 | 51 921.00 | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 957.00 | 4 554 152.00 | | 4 721 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 548.00 | 5 221 958.00 | | 5 440 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972 291.00 | | | 1 972 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 288 272.00 | 59 625.00 | 11 347 897.00 | 11 288 272.00 |
FG Production vendue services | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 986.00 | 59 625.00 | 11 386 611.00 | 11 326 986.00 |
FM Production stockée | | | 116 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 586.00 | 11 589.00 | | 44 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 462.00 | 71 210.00 | | 59 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 048.00 | 83 799.00 | | 106 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 264.00 | 5 919.00 | | 506 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 792.00 | 87 555.00 | | 86 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 200.00 | 93 474.00 | | 594 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 152.00 | -9 675.00 | | -488 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 109.00 | -70.00 | | -14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 845.00 | 11 943 103.00 | | 11 619 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 389.00 | 11 909 384.00 | | 11 596 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 455.00 | 33 719.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 818 781.00 | | 614 462.00 | 8 818 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 190 602.00 | 9 182 641.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 188 602.00 | 9 013 776.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 917.00 | | 614 462.00 | 8 647 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 797.00 | 423 992.00 | 187 457.00 | 5 632 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594 307.00 | 423 992.00 | 187 457.00 | 5 594 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 050.00 | 86 792.00 | 59 462.00 | 498 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 779.00 | 9 748.00 | 980.00 | 13 779.00 |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | | 4 362.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 006.00 | 9 748.00 | 5 342.00 | 157 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 056.00 | 96 540.00 | 64 804.00 | 655 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972 291.00 | 328.00 | | 1 972 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 193.00 | 837 193.00 | | 837 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 966 595.00 | 966 595.00 | | 966 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VC Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 150.00 | 566 944.00 | 968 206.00 | 1 535 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 117.00 | 1 184 308.00 | 10 810.00 | 1 195 117.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 846.00 | 1 781 677.00 | 968 206.00 | 4 721 846.00 |