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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 288.00 | 94 343.00 | 133 945.00 | 228 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 276.00 | 96 943.00 | 137 333.00 | 234 276.00 |
060 Stock marchandises | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
084 Disponibilités | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
110 Total général Actif | 414 286.00 | 96 943.00 | 317 343.00 | 414 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
242 Autres charges externes. | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 718.00 | | | -12 718.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 108.00 | | | -15 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |