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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 200.00 | 1 215 953.00 | 176 247.00 | 1 392 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 815 893.00 | 2 174 000.00 | 1 641 893.00 | 3 815 893.00 |
AP Constructions | 834 020.00 | 457 377.00 | 376 643.00 | 834 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142 833.00 | 14 773 450.00 | 4 369 383.00 | 19 142 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618 983.00 | 8 048 012.00 | 5 570 971.00 | 13 618 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 504 360.00 | | 1 504 360.00 | 1 504 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 2 419.00 | 3 401.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 353 729.00 | 26 673 700.00 | 13 680 028.00 | 40 353 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502 309.00 | 163 085.00 | 3 339 224.00 | 3 502 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356 116.00 | 652 535.00 | 7 703 581.00 | 8 356 116.00 |
BZ Autres créances | 6 662 794.00 | | 6 662 794.00 | 6 662 794.00 |
CF Disponibilités | -832 698.00 | | -832 698.00 | -832 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 427.00 | | 358 427.00 | 358 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 046 948.00 | 815 620.00 | 17 231 328.00 | 18 046 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 400 676.00 | 27 489 320.00 | 30 911 356.00 | 58 400 676.00 |
CU Autres participations | 6 633.00 | 2 491.00 | 4 143.00 | 6 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
DH Report à nouveau | -6 374 719.00 | -6 407 717.00 | | -6 374 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 581.00 | 32 997.00 | | -796 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 869.00 | 198 903.00 | | 517 869.00 |
DL TOTAL (I) | -606 504.00 | -128 889.00 | | -606 504.00 |
DP Provisions pour risques | 754 262.00 | 1 193 835.00 | | 754 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 173.00 | 136 800.00 | | 86 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 435.00 | 1 330 635.00 | | 840 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 204.00 | 3 928 866.00 | | 1 689 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 731.00 | 204 961.00 | | 145 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928 956.00 | 8 638 770.00 | | 8 928 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659 334.00 | 7 358 589.00 | | 7 659 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 376.00 | 196 910.00 | | 1 643 376.00 |
EA Autres dettes | 8 566 598.00 | 7 784 098.00 | | 8 566 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 114.00 | 2 137 948.00 | | 2 006 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 677 425.00 | 30 288 253.00 | | 30 677 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 911 356.00 | 31 489 999.00 | | 30 911 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 423 747.00 | | 75 423 747.00 | 75 423 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 423 747.00 | | 75 423 747.00 | 75 423 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 453 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 623 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 233 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 597 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 686 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 008.00 | |
GE Autres charges | | | 237 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 377 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427 744.00 | 29 576.00 | | 1 427 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 744.00 | 207 936.00 | | 1 427 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 919.00 | | | 1 321 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 109.00 | 129 819.00 | | 72 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 028.00 | 241 197.00 | | 1 394 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 716.00 | -33 261.00 | | 33 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 254.00 | -143 953.00 | | -181 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 881 704.00 | 79 895 627.00 | | 84 881 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 678 286.00 | 79 862 629.00 | | 85 678 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 581.00 | 32 997.00 | | -796 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 773 272.00 | | 3 186 365.00 | 38 773 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 908.00 | 40 353 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 208 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605 908.00 | 33 625 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076 574.00 | | 131 518.00 | 5 076 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 270 173.00 | | 2 961 583.00 | 32 270 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 525.00 | | 93 264.00 | 1 426 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185 300.00 | 2 521 371.00 | 211 880.00 | 22 185 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 385.00 | 128 567.00 | | 1 087 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097 914.00 | 2 392 804.00 | 211 880.00 | 21 097 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 635.00 | 624 008.00 | 1 114 208.00 | 1 330 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 174 000.00 | | | 2 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 163 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 452 737.00 | 652 535.00 | 452 737.00 | 452 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 646.00 | 815 620.00 | 452 737.00 | 2 631 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 281.00 | 1 439 628.00 | 1 566 945.00 | 3 962 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 628.00 | 1 566 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928 956.00 | 8 928 956.00 | | 8 928 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 584.00 | 3 518 584.00 | | 3 518 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052 219.00 | 3 052 219.00 | | 3 052 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 376.00 | 1 643 376.00 | | 1 643 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 972.00 | 1 852 972.00 | | 1 852 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 114.00 | 2 006 114.00 | | 2 006 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UP Prêts | 1 504 360.00 | 55 872.00 | 1 448 488.00 | 1 504 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 356 116.00 | 8 356 116.00 | | 8 356 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 839.00 | 4 482 839.00 | | 4 482 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 204.00 | 286 670.00 | 1 175 829.00 | 1 689 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 859 357.00 | 6 859 357.00 | | 6 859 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 299.00 | 455 299.00 | | 455 299.00 |
VP Divers | 1 078 887.00 | 1 078 887.00 | | 1 078 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 812.00 | 947 812.00 | | 947 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 646.00 | 543 646.00 | | 543 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 427.00 | 358 427.00 | | 358 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 730.00 | 15 441 242.00 | 1 448 488.00 | 16 889 730.00 |
VW T.V.A. | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 677 425.00 | 29 274 891.00 | 1 175 829.00 | 30 677 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 579.00 | | | 579.00 |