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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AN Terrains | 12 283.00 | 2 077.00 | 10 205.00 | 12 283.00 |
AP Constructions | 73 120.00 | 48 958.00 | 24 162.00 | 73 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 245.00 | 94 761.00 | 4 484.00 | 99 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 114.00 | 215 392.00 | 118 722.00 | 334 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 037.00 | 372 408.00 | 157 629.00 | 530 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
BP En cours de production de services | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 118.00 | 6 407.00 | 311 711.00 | 318 118.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 269 222.00 | | 269 222.00 | 269 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 052.00 | 6 407.00 | 809 645.00 | 816 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 089.00 | 378 815.00 | 967 274.00 | 1 346 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 298 748.00 | 310 341.00 | | 298 748.00 |
DH Report à nouveau | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 361.00 | -11 593.00 | | 58 361.00 |
DL TOTAL (I) | 454 956.00 | 396 595.00 | | 454 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 584.00 | 237 063.00 | | 109 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 21 581.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 361 821.00 | | 213 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 962.00 | 169 294.00 | | 181 962.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 2 415.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 318.00 | 792 174.00 | | 512 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 274.00 | 1 188 768.00 | | 967 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 318.00 | 792 173.00 | | 512 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 138.00 | | 78 198.00 | 523 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 301.00 | 530 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 301.00 | 518 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 863.00 | | 78 198.00 | 511 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 461.00 | 25 497.00 | 70 551.00 | 417 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 241.00 | 25 497.00 | 70 551.00 | 406 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 310 455.00 | 310 455.00 | | 310 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 813.00 | 321 813.00 | | 321 813.00 |
VW T.V.A. | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 318.00 | 512 318.00 | | 512 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 910.00 | 20 739.00 | | 18 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 8 120.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 180 724.00 | 142 394.00 | | 180 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 719.00 | 28 371.00 | | 28 719.00 |
YT Sous‐traitance | 57 290.00 | 42 108.00 | | 57 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 170.00 | 15 730.00 | | 16 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 080.00 | 36 469.00 | | 35 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 211.00 | 305 228.00 | | 397 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 698.00 | 187 899.00 | | 246 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 746.00 | 220 994.00 | | 275 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |