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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 615.00 | | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 625.00 | | 1 157 625.00 | 1 157 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 376.00 | 1 023 720.00 | | 1 020 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 733.00 | 97 777.00 | | 98 733.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 956.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 801.00 | 1 142 714.00 | | 1 140 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 11 096.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 23 504.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 296.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824.00 | 34 896.00 | | 16 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625.00 | 1 177 610.00 | | 1 157 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 633 005.00 | | 8 633 005.00 | 8 633 005.00 |
FG Production vendue services | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 556.00 | | 8 644 556.00 | 8 644 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 633 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 169.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 044.00 | 7 436 453.00 | | 8 647 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 613.00 | 7 435 497.00 | | 8 645 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | 956.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 615.00 | | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 615.00 | | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 240.00 | 8 240.00 | 1 000 000.00 | 1 008 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |