| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 18 735.00 | 10 916.00 | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 474 784.00 | | 474 784.00 | 474 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 236.00 | 102 972.00 | 75 264.00 | 178 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 671.00 | 121 707.00 | 560 964.00 | 682 671.00 |
BP En cours de production de services | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 746.00 | 82 424.00 | 199 322.00 | 281 746.00 |
BZ Autres créances | 89 395.00 | 71 892.00 | 17 503.00 | 89 395.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 821.00 | 154 316.00 | 246 505.00 | 400 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 492.00 | 276 023.00 | 807 469.00 | 1 083 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | 275 400.00 | | 215 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 165.00 | 114 355.00 | | 125 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | 10 810.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 374 698.00 | 429 881.00 | | 374 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 187.00 | 169 454.00 | | 151 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 418.00 | 6 739.00 | | 51 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 102.00 | | 101 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | 121 758.00 | | 122 931.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 2 205.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 771.00 | 401 258.00 | | 432 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 469.00 | 831 139.00 | | 807 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 446.00 | 339 629.00 | | 362 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 350.00 | 88 652.00 | | 44 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 671.00 | | 60 000.00 | 682 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 682 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 435.00 | | | 504 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 909.00 | 14 798.00 | | 106 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 2 668.00 | | 16 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 842.00 | 12 131.00 | | 90 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 782.00 | | 7 890.00 | 79 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 206.00 | | 7 890.00 | 162 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 206.00 | | 7 890.00 | 162 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 836.00 | 36 512.00 | 70 325.00 | 106 836.00 |
VI Groupe et associés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 705.00 | 372 705.00 | | 372 705.00 |
VW T.V.A. | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 771.00 | 362 446.00 | 70 325.00 | 432 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 3 761.00 | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | 6 224.00 | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 97 693.00 | 99 168.00 | | 97 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 895.00 | 68 448.00 | | 69 895.00 |
YT Sous‐traitance | 36 054.00 | 85 081.00 | | 36 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 3 761.00 | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 736.00 | 120 351.00 | | 122 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | 36 402.00 | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 846.00 | 258 920.00 | | 210 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |