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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
AP Constructions | 61 925.00 | 17 028.00 | 44 898.00 | 61 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 925.00 | 29 353.00 | 8 572.00 | 37 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 4 405.00 | 3 965.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 087.00 | 50 785.00 | 122 302.00 | 173 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 310.00 | 50 785.00 | 267 525.00 | 318 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -7 237.00 | -4 035.00 | | -7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | -3 202.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 24 547.00 | 23 983.00 | | 24 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 994.00 | 46 471.00 | | 37 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 132.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 25 139.00 | | 29 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 746.00 | 179 614.00 | | 174 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 978.00 | 251 355.00 | | 242 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 525.00 | 275 338.00 | | 267 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 978.00 | 251 355.00 | | 242 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 017.00 | 15 707.00 | | 12 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 869.00 | 7 000.00 | | 13 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 7 000.00 | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 869.00 | 7 000.00 | | 13 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 153.00 | 204 995.00 | | 219 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 589.00 | 208 197.00 | | 218 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | -3 202.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 537.00 | | 9 550.00 | 163 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 670.00 | | 9 550.00 | 98 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 10 772.00 | | 40 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 10 772.00 | | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VW T.V.A. | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |