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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 115.00 | 97 796.00 | 12 319.00 | 110 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 5 675.00 | 1 561.00 | 7 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 962.00 | 166 891.00 | 43 071.00 | 209 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 642.00 | | 609 642.00 | 609 642.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CF Disponibilités | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 141.00 | | 984 141.00 | 984 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 103.00 | 166 891.00 | 1 027 212.00 | 1 194 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
CU Autres participations | 4 609.00 | 3 420.00 | 1 189.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 340.00 | 6 696.00 | | 37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 926.00 | 30 644.00 | | 157 926.00 |
DL TOTAL (I) | 261 266.00 | 103 340.00 | | 261 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 258.00 | 401 759.00 | | 675 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 151.00 | 64 655.00 | | 90 151.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 1 096.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 946.00 | 467 510.00 | | 765 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 212.00 | 570 850.00 | | 1 027 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 946.00 | 467 510.00 | | 765 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 493.00 | | 28 010.00 | 184 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 209 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 680.00 | | 6 435.00 | 163 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 577.00 | | 21 575.00 | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 614.00 | 8 858.00 | 163 471.00 | 154 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 822.00 | 7 974.00 | 157 796.00 | 149 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 883.00 | 5 675.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 258.00 | 675 258.00 | | 675 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UP Prêts | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609 642.00 | 609 642.00 | | 609 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 704.00 | 933 306.00 | 6 398.00 | 939 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 946.00 | 765 946.00 | | 765 946.00 |