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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 4 303.00 | 3 418.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 96 396.00 | 31 920.00 | 64 475.00 | 96 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 865.00 | 28 975.00 | 2 891.00 | 31 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 806.00 | 20 352.00 | 25 454.00 | 45 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 85 550.00 | 133 503.00 | 219 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BN En cours de production de biens | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 464.00 | | 244 464.00 | 244 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 517.00 | 85 550.00 | 377 967.00 | 463 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
DH Report à nouveau | 126 002.00 | 112 506.00 | | 126 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008.00 | 13 496.00 | | -6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 189 273.00 | 195 282.00 | | 189 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 809.00 | 26 827.00 | | 137 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 1 125.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 26 829.00 | | 30 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 628.00 | 27 544.00 | | 17 628.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 693.00 | 82 530.00 | | 188 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 967.00 | 277 812.00 | | 377 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 234.00 | | 302 234.00 | 302 234.00 |
FG Production vendue services | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 317.00 | | 307 317.00 | 307 317.00 |
FM Production stockée | | | -11 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 336.00 | 327 749.00 | | 296 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 345.00 | 314 253.00 | | 302 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008.00 | 13 496.00 | | -6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 857.00 | 6 693.00 | | 78 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 257.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 811.00 | 6 436.00 | | 74 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 809.00 | 14 152.00 | 43 309.00 | 137 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 188 693.00 | 65 036.00 | 43 309.00 | 188 693.00 |