| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 375 108.00 | 44 317.00 | 330 791.00 | 375 108.00 |
AP Constructions | 125 879.00 | 125 321.00 | 558.00 | 125 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 349.00 | 45 770.00 | 579.00 | 46 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 851.00 | 77 650.00 | 13 201.00 | 90 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 691.00 | 300 076.00 | 394 614.00 | 694 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BT Marchandises | 234 443.00 | 53 772.00 | 180 672.00 | 234 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | 1 568.00 | 17 599.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 021.00 | 55 340.00 | 553 681.00 | 609 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 711.00 | 355 416.00 | 948 295.00 | 1 303 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 280 014.00 | 465 689.00 | | 280 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | -185 675.00 | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 457 643.00 | 393 358.00 | | 457 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 594.00 | 220 372.00 | | 220 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018.00 | 15 098.00 | | 15 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 395.00 | 4 131.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 88 602.00 | | 128 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 230.00 | 98 515.00 | | 104 230.00 |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 19 762.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 652.00 | 446 480.00 | | 490 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 295.00 | 839 839.00 | | 948 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 137.00 | 442 349.00 | | 288 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 995.00 | |
FM Production stockée | | | -5 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 109.00 | 442 331.00 | | 777 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 824.00 | 628 007.00 | | 712 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 285.00 | -185 675.00 | | 64 285.00 |