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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 286 971.00 | 2 774 144.00 | 512 827.00 | 3 286 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 560.00 | 274 398.00 | 68 163.00 | 342 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 776.00 | 3 048 541.00 | 596 235.00 | 3 644 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CF Disponibilités | 402 407.00 | | 402 407.00 | 402 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 695.00 | | 586 695.00 | 586 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 471.00 | 3 048 541.00 | 1 182 930.00 | 4 231 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 821 086.00 | | | 821 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 921 875.00 | | | 921 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 055.00 | | | 261 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 930.00 | | | 1 182 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 296.00 | | 354 296.00 | 354 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 296.00 | | 354 296.00 | 354 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 664.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 609.00 | | | 403 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 455.00 | | | 340 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 776.00 | | | 3 644 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 776.00 | | | 3 644 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 877.00 | 122 664.00 | | 2 925 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 877.00 | 122 664.00 | | 2 925 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 128.00 | 14 915.00 | 61 885.00 | 82 128.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 055.00 | 193 842.00 | 61 885.00 | 261 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |