| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 169.00 | 628.00 | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 260.00 | 61 094.00 | 38 166.00 | 99 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 381.00 | 99 907.00 | 132 473.00 | 232 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 962.00 | 228 906.00 | 560 056.00 | 788 962.00 |
BP En cours de production de services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 1 769 461.00 | 78 258.00 | 1 691 203.00 | 1 769 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 687.00 | 3 760.00 | 216 926.00 | 220 687.00 |
BZ Autres créances | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
CF Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 254.00 | 82 018.00 | 2 130 236.00 | 2 212 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 216.00 | 310 924.00 | 2 690 292.00 | 3 001 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
DG Autres réserves | 720 973.00 | 589 721.00 | | 720 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 931.00 | 131 252.00 | | 176 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 502.00 | 824 571.00 | | 1 001 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 7 450.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 7 450.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 601.00 | 276 385.00 | | 265 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 593.00 | 772 039.00 | | 716 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 918.00 | 27 531.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 688.00 | 604 339.00 | | 554 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 372.00 | 175 278.00 | | 130 372.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 14 610.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 869.00 | 5 135.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 790.00 | 1 875 317.00 | | 1 687 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 292.00 | 2 707 338.00 | | 2 690 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 233.00 | 11 685.00 | | 16 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 475.00 | | 3 438 475.00 | 3 438 475.00 |
FG Production vendue services | 603 326.00 | | 603 326.00 | 603 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 801.00 | | 4 041 801.00 | 4 041 801.00 |
FM Production stockée | | | -912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 9 218.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 17 417.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 601.00 | 26 635.00 | | 12 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 12 020.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 22 694.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 3 941.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 418.00 | 41 659.00 | | 55 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 572.00 | 4 004 313.00 | | 4 083 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 641.00 | 3 873 061.00 | | 3 906 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 931.00 | 131 252.00 | | 176 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 473.00 | | 19 406.00 | 815 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 76 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 918.00 | 788 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 381 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 228.00 | 331 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 530.00 | | | 381 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 462.00 | | 19 406.00 | 354 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 293.00 | 37 521.00 | 42 644.00 | 188 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 840.00 | 439.00 | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 525.00 | 36 681.00 | 42 204.00 | 166 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 450.00 | | 6 450.00 | 7 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 936.00 | 19 322.00 | | 58 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 1 880.00 | 52.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 278.00 | 21 202.00 | 10 727.00 | 117 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 728.00 | 21 202.00 | 17 177.00 | 124 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 202.00 | 6 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 688.00 | 554 688.00 | | 554 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
UX Autres créances clients | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VC Groupe et associés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 368.00 | 60 830.00 | 188 538.00 | 249 368.00 |
VI Groupe et associés | 544 341.00 | 544 341.00 | | 544 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 147.00 | 361 214.00 | 75 933.00 | 437 147.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 872.00 | 1 482 334.00 | 188 538.00 | 1 670 872.00 |