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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 507.00 | 14 329.00 | 53 177.00 | 67 507.00 |
AH Fonds commercial | 891 700.00 | | 891 700.00 | 891 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 311.00 | 813 775.00 | 223 536.00 | 1 037 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 795.00 | 984 035.00 | 253 759.00 | 1 237 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 781.00 | 1 812 141.00 | 1 513 640.00 | 3 325 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BT Marchandises | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
BZ Autres créances | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CF Disponibilités | 1 118 534.00 | | 1 118 534.00 | 1 118 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 709.00 | | 1 700 709.00 | 1 700 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 491.00 | 1 812 141.00 | 3 214 349.00 | 5 026 491.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | 7 622.00 | | 7 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DG Autres réserves | 586 460.00 | 579 262.00 | | 586 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 418.00 | 7 197.00 | | 171 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 903 479.00 | 753 930.00 | | 903 479.00 |
DP Provisions pour risques | 23 474.00 | 17 143.00 | | 23 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 713.00 | 78 597.00 | | 83 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 95 740.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 933.00 | 836 608.00 | | 872 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 675.00 | 891 742.00 | | 899 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 816.00 | 322 297.00 | | 421 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 715.00 | | |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 929.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 682.00 | 2 058 292.00 | | 2 203 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 349.00 | 2 907 963.00 | | 3 214 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 058.00 | 2 058 292.00 | | 1 521 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 041 180.00 | 2.00 | 11 041 183.00 | 11 041 180.00 |
FG Production vendue services | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 742.00 | 2.00 | 11 164 744.00 | 11 164 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 139.00 | |
GE Autres charges | | | 128 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 625.00 | 17 614.00 | | 20 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 445.00 | 21 945.00 | | 24 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 071.00 | 39 560.00 | | 45 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 244.00 | 8 954.00 | | 35 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 447.00 | 4 653.00 | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 043.00 | 13 607.00 | | 48 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 25 952.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 309.00 | 3 893.00 | | 69 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 456.00 | 8 857 757.00 | | 11 247 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 038.00 | 8 850 560.00 | | 11 076 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 418.00 | 7 197.00 | | 171 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 533.00 | | 222 822.00 | 3 315 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 574.00 | 3 325 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 298.00 | 1 006 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 276.00 | 2 275 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 910.00 | | 35 462.00 | 981 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 028.00 | | 187 355.00 | 2 289 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 594.00 | | 5.00 | 44 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 685.00 | 194 139.00 | 175 683.00 | 1 793 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 12 549.00 | 11 298.00 | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 607.00 | 181 589.00 | 164 385.00 | 1 780 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 740.00 | 11 447.00 | | 95 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 740.00 | 11 447.00 | | 95 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 675.00 | 899 675.00 | | 899 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
UX Autres créances clients | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
VB T. V. A. | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 933.00 | 190 300.00 | 627 020.00 | 872 933.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 682.00 | 1 521 049.00 | 627 020.00 | 2 203 682.00 |