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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 099.00 | 45 337.00 | 8 761.00 | 54 099.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 47 102.00 | 39 173.00 | 7 929.00 | 47 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 920.00 | 2 420 040.00 | 249 880.00 | 2 669 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 777.00 | 1 913 307.00 | 178 471.00 | 2 091 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 745.00 | 4 417 856.00 | 609 888.00 | 5 027 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 520.00 | | 274 520.00 | 274 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056 876.00 | 108 349.00 | 4 948 527.00 | 5 056 876.00 |
BZ Autres créances | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
CF Disponibilités | 599 919.00 | | 599 919.00 | 599 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 254.00 | 108 349.00 | 6 276 905.00 | 6 385 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 999.00 | 4 526 205.00 | 6 886 793.00 | 11 412 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 112.00 | 842 112.00 | | 842 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | | 98 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 124.00 | | | -133 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 343.00 | -231 256.00 | | 100 343.00 |
DL TOTAL (I) | 905 188.00 | 804 845.00 | | 905 188.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 797.00 | 1 683 291.00 | | 1 384 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 583.00 | 3 141 221.00 | | 3 202 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 918.00 | 1 005 559.00 | | 1 073 918.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 294.00 | 158 227.00 | | 261 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 605.00 | 5 992 424.00 | | 5 946 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 793.00 | 6 822 769.00 | | 6 886 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 13 890 121.00 | | 13 890 121.00 | 13 890 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 891 093.00 | | 13 891 093.00 | 13 891 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 188 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 135 443.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 330.00 | 54 667.00 | | 92 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 171.00 | 200 348.00 | | 94 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | 3 965.00 | | 13 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 094.00 | 3 965.00 | | 17 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 077.00 | 196 383.00 | | 77 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -1 500.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 768.00 | 12 979 414.00 | | 14 322 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 222 425.00 | 13 210 670.00 | | 14 222 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 343.00 | -231 256.00 | | 100 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 986.00 | 60 491.00 | | 122 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 537.00 | | 218 821.00 | 5 087 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 324.00 | 203 290.00 | 5 027 745.00 | 75 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 324.00 | 200 890.00 | 4 821 099.00 | 75 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 892.00 | | 216 421.00 | 4 880 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 2 400.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 942.00 | 266 744.00 | 196 830.00 | 4 347 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 093.00 | 8 245.00 | | 37 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 850.00 | 258 499.00 | 196 830.00 | 4 310 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 15 000.00 | 5 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 15 000.00 | 5 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 583.00 | 3 202 583.00 | | 3 202 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 303.00 | 189 303.00 | | 189 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 341.00 | 4 976 341.00 | | 4 976 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
VB T. V. A. | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 797.00 | 459 211.00 | 925 586.00 | 1 384 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 528.00 | 5 421 895.00 | 80 633.00 | 5 502 528.00 |
VW T.V.A. | 696 375.00 | 696 375.00 | | 696 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 605.00 | 5 021 019.00 | 925 586.00 | 5 946 605.00 |