| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 279.00 | 22 101.00 | 37 178.00 | 59 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 770.00 | 36 496.00 | 14 274.00 | 50 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 069.00 | 201 015.00 | 89 054.00 | 290 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 302.00 | 259 611.00 | 227 690.00 | 487 302.00 |
BT Marchandises | 626 712.00 | 6 605.00 | 620 107.00 | 626 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 119.00 | 24 818.00 | 408 301.00 | 433 119.00 |
BZ Autres créances | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 2 521 442.00 | | 2 521 442.00 | 2 521 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 604.00 | 31 423.00 | 3 717 181.00 | 3 748 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 906.00 | 291 035.00 | 3 944 871.00 | 4 235 906.00 |
CU Autres participations | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 890.00 | 1 028 869.00 | | 1 028 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 156.00 | 125 630.00 | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 354.00 | 1 204 808.00 | | 1 167 354.00 |
DP Provisions pour risques | 69 887.00 | 52 970.00 | | 69 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 915.00 | 37 580.00 | | 36 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 802.00 | 90 550.00 | | 106 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 215.00 | 663 321.00 | | 597 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 675.00 | 627 771.00 | | 765 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 117.00 | 180 446.00 | | 293 117.00 |
EA Autres dettes | 1 014 708.00 | 511 432.00 | | 1 014 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 715.00 | 1 982 970.00 | | 2 670 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 871.00 | 3 278 328.00 | | 3 944 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 175.00 | 1 936 558.00 | | 2 205 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 419 335.00 | | 5 419 335.00 | 5 419 335.00 |
FG Production vendue services | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 898.00 | | 5 453 898.00 | 5 453 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 902.00 | |
GE Autres charges | | | 22 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 814.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 7 576.00 | | -789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 349.00 | 51 828.00 | | 41 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 34 527.00 | | 26 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 557.00 | 5 124 197.00 | | 5 609 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 400.00 | 4 998 567.00 | | 5 521 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 156.00 | 125 630.00 | | 88 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 159.00 | | 53 230.00 | 470 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 087.00 | 487 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -14 200.00 | | 59 279.00 | -14 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 36 087.00 | 340 838.00 | 14 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 961.00 | | 53 164.00 | 337 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 119.00 | | 66.00 | 87 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 081.00 | 45 617.00 | 36 087.00 | 250 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 9 010.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991.00 | 36 607.00 | 36 087.00 | 236 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 550.00 | 35 902.00 | 19 650.00 | 90 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 042.00 | 6 605.00 | 124 042.00 | 124 042.00 |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | 19 322.00 | 4 059.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 597.00 | 25 928.00 | 128 101.00 | 133 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 147.00 | 61 830.00 | 147 751.00 | 224 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 830.00 | 147 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 675.00 | 765 675.00 | | 765 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 708.00 | 1 014 708.00 | | 1 014 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 402 216.00 | 402 216.00 | | 402 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 215.00 | 131 675.00 | 464 631.00 | 597 215.00 |
VI Groupe et associés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 016.00 | 482 016.00 | | 482 016.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 715.00 | 2 205 175.00 | 464 631.00 | 2 670 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 976.00 | 17 582.00 | | 13 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 417.00 | 308 322.00 | | 294 417.00 |
ST Autres comptes | 200 643.00 | 163 746.00 | | 200 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 578.00 | 101 423.00 | | 114 578.00 |
YT Sous‐traitance | 75 353.00 | 32 059.00 | | 75 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 541.00 | 22 593.00 | | 31 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | 18 435.00 | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 36 017.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 269.00 | 910 269.00 | | 1 018 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 550.00 | 717 278.00 | | 878 550.00 |
ZE Dividendes | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 532.00 | 628 144.00 | | 716 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |