| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 383.00 | -383.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 67 405.00 | 60 297.00 | 7 109.00 | 67 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 739.00 | 285 382.00 | 165 357.00 | 450 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 444.00 | 303 862.00 | 77 582.00 | 381 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 183.00 | 652 924.00 | 335 258.00 | 988 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 447.00 | 52 825.00 | 523 622.00 | 576 447.00 |
BZ Autres créances | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 538.00 | 52 825.00 | 668 713.00 | 721 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 721.00 | 705 750.00 | 1 003 971.00 | 1 709 721.00 |
CU Autres participations | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DG Autres réserves | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 502.00 | | | -161 502.00 |
DL TOTAL (I) | 345 421.00 | | | 345 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 551.00 | | | 658 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 971.00 | | | 1 003 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 030.00 | | | 457 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 821.00 | | 201 930.00 | 835 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 29 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 569.00 | 988 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 749.00 | 902 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 55 961.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 186.00 | | 141 151.00 | 808 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387.00 | | 4 818.00 | 27 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 613.00 | 77 582.00 | 270.00 | 575 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | 276.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 505.00 | 77 306.00 | 270.00 | 575 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 146.00 | 289 146.00 | | 289 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 525 555.00 | 525 555.00 | | 525 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VB T. V. A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 587.00 | 98 066.00 | 179 433.00 | 299 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 912.00 | 630 097.00 | 12 815.00 | 642 912.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 551.00 | 457 030.00 | 179 433.00 | 658 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
ST Autres comptes | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
YT Sous‐traitance | 169 042.00 | | | 169 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 622.00 | | | 653 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |