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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 579 771.00 | 582.00 | 1 579 188.00 | 1 579 771.00 |
AP Constructions | 4 252 744.00 | 633 893.00 | 3 618 851.00 | 4 252 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 660.00 | 8 824.00 | 108 835.00 | 117 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 347.00 | 217 482.00 | 75 864.00 | 293 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 257.00 | | 1 232 257.00 | 1 232 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786 835.00 | 860 783.00 | 11 926 052.00 | 12 786 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BZ Autres créances | 600 071.00 | | 600 071.00 | 600 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 723 805.00 | | 5 723 805.00 | 5 723 805.00 |
CF Disponibilités | 1 837 893.00 | | 1 837 893.00 | 1 837 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 507.00 | | 8 307 507.00 | 8 307 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 343.00 | 860 783.00 | 20 233 559.00 | 21 094 343.00 |
CU Autres participations | 5 310 054.00 | | 5 310 054.00 | 5 310 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 342.00 | 3 225 342.00 | | 3 225 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 534.00 | 322 534.00 | | 322 534.00 |
DG Autres réserves | 12 988 166.00 | 12 151 186.00 | | 12 988 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 017.00 | 1 344 840.00 | | 400 017.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936 060.00 | 17 043 903.00 | | 16 936 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 752.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 528.00 | 2 120 689.00 | | 2 466 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 29 254.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 816.00 | 263 877.00 | | 620 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 513.00 | 218 569.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 175 200.00 | 282 000.00 | | 175 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 499.00 | 2 915 144.00 | | 3 297 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 559.00 | 19 959 047.00 | | 20 233 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 644.00 | 2 915 144.00 | | 857 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 350.00 | | 1 258 350.00 | 1 258 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 350.00 | | 1 258 350.00 | 1 258 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 288.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 17.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -17.00 | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 967.00 | -35 153.00 | | 62 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 425.00 | 2 855 242.00 | | 1 784 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 408.00 | 1 510 402.00 | | 1 384 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 017.00 | 1 344 840.00 | | 400 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 036.00 | 194 288.00 | 541.00 | 667 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 036.00 | 194 288.00 | 541.00 | 667 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 036.00 | 493 036.00 | | 493 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 258.00 | | 1 232 258.00 | 1 232 258.00 |
UX Autres créances clients | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VC Groupe et associés | 565 132.00 | 565 132.00 | | 565 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 528.00 | 26 673.00 | 2 439 855.00 | 2 466 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 066.00 | 745 809.00 | 1 232 258.00 | 1 978 066.00 |
VW T.V.A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 500.00 | 857 644.00 | 2 439 855.00 | 3 297 500.00 |