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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 9 943.00 | 6 453.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 392.00 | 17 939.00 | 6 453.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 453.00 | | 139 453.00 | 139 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 893.00 | 17 939.00 | 151 953.00 | 169 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
DH Report à nouveau | 9 477.00 | 15 404.00 | | 9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | -5 927.00 | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 101 440.00 | 87 281.00 | | 101 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 840.00 | 61 580.00 | | 43 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 083.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 2 703.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 4 333.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 513.00 | 69 699.00 | | 50 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 953.00 | 156 980.00 | | 151 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 513.00 | 69 699.00 | | 50 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | 5 642.00 | 83 142.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | 5 642.00 | 83 142.00 | 77 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 278.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 878.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -878.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 093.00 | 19 733.00 | | 84 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 934.00 | 25 660.00 | | 69 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | -5 927.00 | | 14 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 978.00 | | 3 414.00 | 20 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | | 3 414.00 | 12 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 2 222.00 | | 15 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 2 222.00 | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |