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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 273.00 | 189 515.00 | 758.00 | 190 273.00 |
BF Prêts | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 824.00 | 222 637.00 | 651 187.00 | 873 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 414.00 | 49 517.00 | 3 269 897.00 | 3 319 414.00 |
BZ Autres créances | 2 291 091.00 | | 2 291 091.00 | 2 291 091.00 |
CF Disponibilités | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 650.00 | 49 517.00 | 5 866 133.00 | 5 915 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 475.00 | 272 154.00 | 6 517 321.00 | 6 789 475.00 |
CU Autres participations | 555 563.00 | | 555 563.00 | 555 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DH Report à nouveau | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 345.00 | | | -33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 876.00 | | | 1 459 876.00 |
DP Provisions pour risques | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 393.00 | | | 3 623 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 652.00 | | | 979 652.00 |
EA Autres dettes | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 444.00 | | | 4 967 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 321.00 | | | 6 517 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 194.00 | | | 4 953 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 908.00 | 6 684 143.00 | 10 005 051.00 | 3 320 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 908.00 | 6 684 143.00 | 10 005 051.00 | 3 320 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 024 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 408.00 | |
GE Autres charges | | | 178 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 730.00 | | | -172 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 941.00 | | | 10 077 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 286.00 | | | 10 111 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 345.00 | | | -33 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 031.00 | | 18 682.00 | 864 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 195.00 | 625 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 195.00 | 856 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 196.00 | | 76.00 | 190 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 091.00 | | 18 605.00 | 633 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 390.00 | 3 623 390.00 | | 3 623 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 703.00 | 406 703.00 | | 406 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 424.00 | 364 424.00 | | 364 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 322.00 | | | 3 263 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
VB T. V. A. | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 763.00 | | | 1 799 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 954.00 | 5 583 617.00 | 138 337.00 | 5 721 954.00 |
VW T.V.A. | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 194.00 | 4 953 194.00 | | 4 953 194.00 |