| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672 476.00 | 25 922 651.00 | 3 749 825.00 | 29 672 476.00 |
AH Fonds commercial | 15 421 973.00 | 15 282 300.00 | 139 673.00 | 15 421 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 262 627.00 | 35 092 276.00 | 5 170 352.00 | 40 262 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 322 778.00 | 26 978 992.00 | 2 343 786.00 | 29 322 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 748 166.00 | 16 591 689.00 | 6 156 478.00 | 22 748 166.00 |
AX Avances et acomptes | 991 682.00 | | 991 682.00 | 991 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335 720.00 | | 13 335 720.00 | 13 335 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 715 564.00 | 131 425 785.00 | 64 289 779.00 | 195 715 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
BT Marchandises | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 198 070.00 | 408 100.00 | 55 789 970.00 | 56 198 070.00 |
BZ Autres créances | 14 952 187.00 | | 14 952 187.00 | 14 952 187.00 |
CF Disponibilités | 142 397.00 | | 142 397.00 | 142 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579 093.00 | | 4 579 093.00 | 4 579 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 342 075.00 | 408 100.00 | 75 933 975.00 | 76 342 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 057 638.00 | 131 833 885.00 | 140 223 753.00 | 272 057 638.00 |
CU Autres participations | 43 960 141.00 | 11 557 878.00 | 32 402 263.00 | 43 960 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 263 464.00 | 16 263 464.00 | | 16 263 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 459 271.00 | 8 459 271.00 | | 8 459 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 052.00 | 1 212 052.00 | | 1 212 052.00 |
DG Autres réserves | 1 117 271.00 | 1 117 271.00 | | 1 117 271.00 |
DH Report à nouveau | -12 597 216.00 | | | -12 597 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 395 805.00 | -13 694 482.00 | | -10 395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 037.00 | 13 357 576.00 | | 4 059 037.00 |
DN Avances conditionnées | 575 712.00 | 575 712.00 | | 575 712.00 |
DO TOTAL (II) | 575 712.00 | 575 712.00 | | 575 712.00 |
DP Provisions pour risques | 368 649.00 | 463 649.00 | | 368 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 239 564.00 | 9 370 349.00 | | 8 239 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608 213.00 | 9 833 998.00 | | 8 608 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 163 012.00 | 39 148 698.00 | | 39 163 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 823 657.00 | 1 507 773.00 | | 3 823 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 945 395.00 | 29 265 659.00 | | 31 945 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783 229.00 | 20 286 745.00 | | 22 783 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 270.00 | 761 785.00 | | 758 270.00 |
EA Autres dettes | 26 900 360.00 | 23 165 182.00 | | 26 900 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 757.00 | 2 904 944.00 | | 1 606 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 980 791.00 | 117 040 830.00 | | 126 980 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 223 753.00 | 140 808 117.00 | | 140 223 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 766.00 | | 833 766.00 | 833 766.00 |
FG Production vendue services | 207 386 691.00 | 300 839.00 | 207 687 529.00 | 207 386 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 220 457.00 | 300 839.00 | 208 521 296.00 | 208 220 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 479 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 030 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 778 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 409 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 691 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 153 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 122 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 972 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 358 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 500.00 | 54 854.00 | | 97 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 971.00 | 63 280.00 | | 136 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 38 221.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 471.00 | 156 355.00 | | 309 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 703.00 | 78 226.00 | | 479 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 822.00 | 976 632.00 | | 120 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 456.00 | 218 729.00 | | 265 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 981.00 | 1 273 586.00 | | 865 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 510.00 | -1 117 232.00 | | -556 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518 729.00 | -1 414 065.00 | | -1 518 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 150 278.00 | 191 119 217.00 | | 227 150 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 546 083.00 | 204 813 698.00 | | 237 546 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 395 805.00 | -13 694 482.00 | | -10 395 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 655 682.00 | | 11 472 968.00 | 188 655 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 163.00 | 57 295 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 793.00 | 4 146 293.00 | 195 715 564.00 | 266 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766 591.00 | 85 357 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 793.00 | 3 286 539.00 | 53 062 626.00 | 266 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 815 958.00 | | 5 307 710.00 | 80 815 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 505 522.00 | | 5 110 437.00 | 51 505 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 334 203.00 | | 1 054 821.00 | 56 334 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 022 590.00 | 5 266 333.00 | 4 006 438.00 | 104 022 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 457 890.00 | 2 423 784.00 | 766 591.00 | 60 457 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 564 700.00 | 2 842 549.00 | 3 239 847.00 | 43 564 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 833 998.00 | 841 235.00 | 2 067 020.00 | 9 833 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 122 796.00 | 59 347.00 | | 14 122 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 403 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 882 457.00 | 62 465.00 | 1 536 822.00 | 1 882 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620 254.00 | 5 467 968.00 | 1 536 822.00 | 22 620 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 454 252.00 | 6 309 203.00 | 3 603 842.00 | 32 454 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337 133.00 | 2 506 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 972 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 163 012.00 | 663 012.00 | 29 700 000.00 | 39 163 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 945 395.00 | 31 945 395.00 | | 31 945 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575 813.00 | 9 575 813.00 | | 9 575 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634 674.00 | 7 634 674.00 | | 7 634 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 270.00 | 758 270.00 | | 758 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 678.00 | 971 678.00 | | 971 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 757.00 | 1 606 757.00 | | 1 606 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335 720.00 | 10 400.00 | 13 325 320.00 | 13 335 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 734 998.00 | 55 734 998.00 | | 55 734 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 071.00 | | 463 071.00 | 463 071.00 |
VB T. V. A. | 8 117 868.00 | 8 117 868.00 | | 8 117 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 928 682.00 | 25 928 682.00 | | 25 928 682.00 |
VP Divers | 5 860 972.00 | 1 757 375.00 | 4 103 597.00 | 5 860 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 450.00 | 353 450.00 | | 353 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 158.00 | 877 158.00 | | 877 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579 093.00 | 4 579 093.00 | | 4 579 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 065 070.00 | 71 173 081.00 | 17 891 988.00 | 89 065 070.00 |
VW T.V.A. | 5 219 291.00 | 5 219 291.00 | | 5 219 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157 134.00 | 84 657 134.00 | 29 700 000.00 | 123 157 134.00 |