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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
CU Autres participations | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 156 185.00 | 156 185.00 | | 156 185.00 |
DH Report à nouveau | 17 982.00 | 7 859.00 | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | 10 124.00 | | 16 251.00 |
DK Provisions réglementées | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 290 682.00 | 274 431.00 | | 290 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 522.00 | 274 851.00 | | 291 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 580.00 | 10 863.00 | | 19 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329.00 | 739.00 | | 3 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 251.00 | 10 124.00 | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 244.00 | | | 25 244.00 |