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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
AN Terrains | 4 404 517.00 | | 4 404 517.00 | 4 404 517.00 |
AP Constructions | 48 422 966.00 | 39 601 165.00 | 8 821 801.00 | 48 422 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805 878.00 | 5 286 070.00 | 4 519 807.00 | 9 805 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 047 061.00 | | 5 047 061.00 | 5 047 061.00 |
AX Avances et acomptes | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 916 855.00 | 45 056 398.00 | 22 860 457.00 | 67 916 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 259.00 | 1 182 881.00 | 1 378 378.00 | 2 561 259.00 |
BZ Autres créances | 18 908 381.00 | | 18 908 381.00 | 18 908 381.00 |
CF Disponibilités | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 909 530.00 | 1 182 881.00 | 20 726 648.00 | 21 909 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 826 385.00 | 46 239 280.00 | 43 587 105.00 | 89 826 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 524.00 | 2 475 429.00 | | -748 524.00 |
DL TOTAL (I) | -733 524.00 | 2 490 429.00 | | -733 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651 200.00 | 19 766 376.00 | | 19 651 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 342.00 | 3 314 519.00 | | 3 839 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 010.00 | 218 684.00 | | 834 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 923.00 | | |
EA Autres dettes | 19 736 077.00 | 15 106 854.00 | | 19 736 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 060 629.00 | 38 461 523.00 | | 44 060 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 587 105.00 | 40 951 952.00 | | 43 587 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 353 064.00 | | 5 353 064.00 | 5 353 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 064.00 | | 5 353 064.00 | 5 353 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 837.00 | 6 951 509.00 | | 6 880 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 361.00 | 4 476 082.00 | | 7 629 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 524.00 | 2 475 428.00 | | -748 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 597 261.00 | | 24 328 653.00 | 66 597 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009 059.00 | 67 916 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 009 059.00 | 67 765 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 446 306.00 | | 24 328 653.00 | 66 446 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 386 237.00 | 6 865 042.00 | 5 194 881.00 | 43 386 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 235 282.00 | 6 865 042.00 | 5 194 881.00 | 43 235 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 260 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 905 148.00 | 680 749.00 | 143 016.00 | 905 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 148.00 | 680 749.00 | 143 016.00 | 905 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 148.00 | 940 749.00 | 143 016.00 | 905 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 749.00 | 143 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 651 200.00 | 1 599 164.00 | 18 052 036.00 | 19 651 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 342.00 | 3 839 342.00 | | 3 839 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 748.00 | 3 648 748.00 | | 3 648 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 259.00 | 2 561 259.00 | | 2 561 259.00 |
VB T. V. A. | 901 751.00 | 901 751.00 | | 901 751.00 |
VC Groupe et associés | 17 362 307.00 | 17 362 307.00 | | 17 362 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 087 330.00 | 16 087 330.00 | | 16 087 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 138.00 | 436 138.00 | | 436 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 435.00 | 352 435.00 | | 352 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 550 861.00 | 21 550 861.00 | | 21 550 861.00 |
VW T.V.A. | 397 872.00 | 397 872.00 | | 397 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 060 629.00 | 26 008 593.00 | 18 052 036.00 | 44 060 629.00 |