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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 388 914.00 | 192 874.00 | 196 040.00 | 388 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 004.00 | 440 367.00 | 35 637.00 | 476 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 703.00 | 430 040.00 | 69 662.00 | 499 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 322.00 | 1 077 756.00 | 308 565.00 | 1 386 322.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BZ Autres créances | 143 287.00 | | 143 287.00 | 143 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 867.00 | | 353 867.00 | 353 867.00 |
CF Disponibilités | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 918.00 | | 686 918.00 | 686 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 239.00 | 1 077 756.00 | 995 483.00 | 2 073 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DH Report à nouveau | 288 041.00 | | | 288 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
DL TOTAL (I) | 609 648.00 | | | 609 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
EA Autres dettes | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 483.00 | | | 995 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
FG Production vendue services | 427 607.00 | | 427 607.00 | 427 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 790.00 | | 508 790.00 | 508 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 688.00 | |
GE Autres charges | | | 33 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 354.00 | | | 1 908 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 393.00 | | | 1 877 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 339.00 | | 118 691.00 | 1 273 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709.00 | 1 386 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | 1 364 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 639.00 | | 118 691.00 | 1 251 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 230.00 | 73 236.00 | 5 709.00 | 1 010 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 755.00 | 73 236.00 | 5 709.00 | 995 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 074.00 | 42 688.00 | 27 516.00 | 66 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 074.00 | 42 688.00 | 27 516.00 | 66 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VP Divers | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 588.00 | 304 588.00 | | 304 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
ST Autres comptes | 319 738.00 | | | 319 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YT Sous‐traitance | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 223.00 | | | 562 223.00 |