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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 8 371.00 | 617.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 031.00 | 119 217.00 | 1 814.00 | 121 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 771.00 | 142 334.00 | 61 437.00 | 203 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 979.00 | 142 334.00 | 81 645.00 | 223 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | -42 018.00 | -24 030.00 | | -42 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | -17 988.00 | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | -33 640.00 | -33 206.00 | | -33 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 4 164.00 | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | 45 883.00 | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 37 736.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 996.00 | 24 863.00 | | 21 996.00 |
EA Autres dettes | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 285.00 | 112 647.00 | | 115 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 645.00 | 79 441.00 | | 81 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 285.00 | 111 220.00 | | 115 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 1 008.00 | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FG Production vendue services | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127.00 | 662.00 | | 12 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 662.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 123.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 123.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 652.00 | 539.00 | | 11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 952.00 | 92 765.00 | | 94 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 386.00 | 110 753.00 | | 95 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | -17 988.00 | | -433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 930.00 | 404.00 | | 141 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | 404.00 | | 141 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 423.00 | 8 298.00 | 4 125.00 | 12 423.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |