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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 713.00 | 38 920.00 | 1 793.00 | 40 713.00 |
AN Terrains | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
AP Constructions | 5 244 490.00 | 4 772 275.00 | 472 214.00 | 5 244 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 405.00 | 47 808.00 | 597.00 | 48 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 428.00 | 1 045 929.00 | 143 499.00 | 1 189 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 3 000.00 | 30 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 514.00 | 5 946 033.00 | 2 640 480.00 | 8 586 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 476.00 | 3 523.00 | 468 952.00 | 472 476.00 |
BZ Autres créances | 2 567 062.00 | | 2 567 062.00 | 2 567 062.00 |
CF Disponibilités | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 946.00 | 3 523.00 | 3 277 422.00 | 3 280 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 460.00 | 5 949 557.00 | 5 917 902.00 | 11 867 460.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | 38 100.00 | 12 500.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | 3 188 473.00 | 3 039 617.00 | | 3 188 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 148 855.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 114.00 | 3 741 863.00 | | 3 754 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 911.00 | 720 847.00 | | 622 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 906.00 | 372 817.00 | | 430 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 928.00 | 701 194.00 | | 937 928.00 |
EA Autres dettes | 147 046.00 | 129 577.00 | | 147 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 148.00 | 1 925 792.00 | | 2 140 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 902.00 | 5 691 295.00 | | 5 917 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 792.00 | 1 924 436.00 | | 2 138 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 511.00 | 220 161.00 | | 121 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 140.00 | | 2 704 140.00 | 2 704 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 140.00 | | 2 704 140.00 | 2 704 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 959.00 | 282 282.00 | | 22 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 959.00 | 286 372.00 | | 22 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 8 729.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 8 729.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | 277 643.00 | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 4 917.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 672.00 | 3 353 142.00 | | 3 218 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 421.00 | 3 204 287.00 | | 3 206 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | 148 855.00 | | 12 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 396.00 | 420 396.00 | | 420 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 468 953.00 | 468 953.00 | | 468 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 539.00 | 250 539.00 | | 250 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 653.00 | 2 484 653.00 | | 2 484 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 733.00 | 3 266 733.00 | | 3 266 733.00 |
VW T.V.A. | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 087.00 | 2 050 087.00 | | 2 050 087.00 |