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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 28 439.00 | 41 506.00 | 69 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 936.00 | 31 579.00 | 208 356.00 | 239 936.00 |
BT Marchandises | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 842.00 | 1 320.00 | 49 521.00 | 50 842.00 |
BZ Autres créances | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CF Disponibilités | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 318.00 | 1 320.00 | 244 997.00 | 246 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 254.00 | 32 900.00 | 453 354.00 | 486 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 258 451.00 | 248 686.00 | | 258 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 886.00 | 9 765.00 | | -37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 232 303.00 | 270 190.00 | | 232 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952.00 | 60.00 | | 32 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 100 597.00 | | 116 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 30 170.00 | | 40 548.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 050.00 | 131 069.00 | | 221 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 354.00 | 401 259.00 | | 453 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 474.00 | 131 069.00 | | 200 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
FG Production vendue services | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 086.00 | | 577 086.00 | 577 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 416.00 | | | -38 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 625.00 | 543 105.00 | | 618 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 512.00 | 533 340.00 | | 656 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 886.00 | 9 765.00 | | -37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 312.00 | | 48 391.00 | 213 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 239 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 73 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | | 48 391.00 | 46 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 7 755.00 | 21 767.00 | 45 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 7 755.00 | 21 767.00 | 45 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UX Autres créances clients | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 897.00 | 12 321.00 | 20 576.00 | 32 897.00 |
VI Groupe et associés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 908.00 | 117 515.00 | 1 393.00 | 118 908.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 051.00 | 200 475.00 | 20 576.00 | 221 051.00 |