| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 572.00 | 99 315.00 | 195 256.00 | 294 572.00 |
AH Fonds commercial | 423 918.00 | | 423 918.00 | 423 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
AN Terrains | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
AP Constructions | 34 488.00 | 828.00 | 33 659.00 | 34 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 158.00 | 672 677.00 | 489 480.00 | 1 162 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 720 874.00 | 120 631.00 | 6 600 242.00 | 6 720 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 537.00 | | 452 537.00 | 452 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 779.00 | 925 451.00 | 8 345 328.00 | 9 270 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 321.00 | | 2 246 321.00 | 2 246 321.00 |
BN En cours de production de biens | 41 192 887.00 | | 41 192 887.00 | 41 192 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 859 488.00 | | 4 859 488.00 | 4 859 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 859.00 | | 3 025 859.00 | 3 025 859.00 |
BZ Autres créances | 1 228 231.00 | | 1 228 231.00 | 1 228 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 450.00 | | 350 450.00 | 350 450.00 |
CF Disponibilités | 9 553 482.00 | | 9 553 482.00 | 9 553 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 480.00 | | 474 480.00 | 474 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 959 820.00 | | 62 959 820.00 | 62 959 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 230 600.00 | 925 451.00 | 71 305 148.00 | 72 230 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 591.00 | 999.00 | 16 592.00 | 17 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 864.00 | 737 864.00 | | 737 864.00 |
DD Réserve légale (1) | | 607 566.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 210 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 363.00 | | | -167 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 900.00 | -1 985 228.00 | | 965 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 401.00 | 6 620 500.00 | | 7 586 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 241.00 | 195 116.00 | | 202 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 241.00 | 284 866.00 | | 202 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539 580.00 | 9 156 580.00 | | 13 539 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412 861.00 | 10 548 816.00 | | 11 412 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 091.00 | 1 358.00 | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074 480.00 | 7 258 678.00 | | 10 074 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 436.00 | 715 269.00 | | 1 614 436.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 139.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 843 016.00 | 18 956 168.00 | | 26 843 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 516 506.00 | 46 638 009.00 | | 63 516 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 305 148.00 | 53 543 376.00 | | 71 305 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 864 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 443 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 307 456.00 | |
FM Production stockée | | | 10 584 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 053 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 842 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 116 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | 89 191.00 | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 456.00 | -59 399.00 | | -27 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 153 623.00 | 21 562 862.00 | | 37 153 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 187 722.00 | 23 548 091.00 | | 36 187 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 901.00 | -1 985 229.00 | | 965 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 037.00 | 128 415.00 | | 797 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 620.00 | 21 695.00 | | 77 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 417.00 | 106 720.00 | | 719 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 866.00 | 7 125.00 | 89 750.00 | 284 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 440.00 | | 5 810.00 | 158 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 306.00 | 7 125.00 | 95 560.00 | 443 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412 861.00 | 1 382 861.00 | 10 030 000.00 | 11 412 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074 480.00 | 10 074 480.00 | | 10 074 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 182.00 | 635 182.00 | | 635 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 843 016.00 | 26 843 016.00 | | 26 843 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 720 874.00 | 6 720 874.00 | | 6 720 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 537.00 | 452 537.00 | | 452 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 1 056 919.00 | 1 056 919.00 | | 1 056 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045 033.00 | 8 045 033.00 | | 8 045 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526 638.00 | 32 092.00 | 1 185 874.00 | 5 526 638.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197 171.00 | 3 197 171.00 | | 3 197 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 481.00 | 474 481.00 | | 474 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 943 209.00 | 11 943 209.00 | | 11 943 209.00 |
VW T.V.A. | 922 233.00 | 922 233.00 | | 922 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529 108.00 | 48 004 523.00 | 11 215 874.00 | 63 529 108.00 |