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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 8 308.00 | 7 875.00 | 434.00 | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 33 312.00 | 3 207.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 095.00 | 68 623.00 | 97 473.00 | 166 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BT Marchandises | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 662.00 | 68 623.00 | 134 039.00 | 202 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
DG Autres réserves | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
DH Report à nouveau | -117 838.00 | -87 650.00 | | -117 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 022.00 | -30 188.00 | | -10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658.00 | 12 680.00 | | 2 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 11 017.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 285.00 | 49 760.00 | | 55 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 39 289.00 | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | 33 429.00 | | 42 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 381.00 | 133 495.00 | | 131 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 039.00 | 152 130.00 | | 134 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
FD Production vendue biens | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 552.00 | | 259 552.00 | 259 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 156.00 | 274 100.00 | | 278 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 178.00 | 304 288.00 | | 288 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 022.00 | -30 188.00 | | -10 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 807.00 | 815.00 | | 67 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 807.00 | 815.00 | | 67 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |