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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 222.00 | 68 069.00 | 2 152.00 | 70 222.00 |
AN Terrains | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
AP Constructions | 572 598.00 | 329 855.00 | 242 743.00 | 572 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 679.00 | 235 629.00 | 11 049.00 | 246 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 222.00 | 450 744.00 | 478.00 | 451 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 240.00 | 1 120 294.00 | 417 945.00 | 1 538 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 628.00 | 14.00 | 15 614.00 | 15 628.00 |
BZ Autres créances | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 735.00 | 14.00 | 96 721.00 | 96 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 976.00 | 1 120 309.00 | 514 667.00 | 1 634 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 521 150.00 | -3 326 006.00 | | -3 521 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 051.00 | -195 144.00 | | -128 051.00 |
DL TOTAL (I) | -39 202.00 | 88 849.00 | | -39 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | 1 238.00 | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | 1 238.00 | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 177.00 | 47 035.00 | | 305 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144.00 | 1 013.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 591.00 | 116 977.00 | | 170 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | 50 627.00 | | 24 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 714.00 | 3 019.00 | | 48 714.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 798.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 654.00 | 220 630.00 | | 552 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 667.00 | 310 718.00 | | 514 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 509.00 | 219 616.00 | | 550 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 317 133.00 | | 317 133.00 | 317 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 341.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 341.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 7 323.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 7 949.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -7 608.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 380.00 | 169 670.00 | | 324 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 431.00 | 364 814.00 | | 452 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 051.00 | -195 144.00 | | -128 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 489.00 | | 205 855.00 | 1 343 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 6 544.00 | 1 538 240.00 | 4 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 6 544.00 | 1 467 255.00 | 4 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 504.00 | | 205 855.00 | 1 272 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 208.00 | 30 630.00 | 6 544.00 | 1 096 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 138.00 | 30 630.00 | 6 544.00 | 1 028 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 238.00 | 1 215.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | 1 215.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 14.00 | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 14.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 1 229.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 509.00 | 550 509.00 | | 550 509.00 |