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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 757.00 | 18 693.00 | 1 064.00 | 19 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 151.00 | 241 165.00 | 15 986.00 | 257 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 381.00 | 259 858.00 | 112 523.00 | 372 381.00 |
BT Marchandises | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 063.00 | 107 105.00 | 1 620 957.00 | 1 728 063.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 609 918.00 | | 609 918.00 | 609 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 096.00 | 107 105.00 | 2 313 990.00 | 2 421 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 477.00 | 366 964.00 | 2 426 513.00 | 2 793 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 984.00 | 954 318.00 | | 971 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | 67 666.00 | | 72 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 997.00 | 1 185 670.00 | | 1 207 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | 69 800.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 023.00 | 668 939.00 | | 900 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 259.00 | 187 587.00 | | 211 259.00 |
EA Autres dettes | 60 133.00 | 2 421.00 | | 60 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 516.00 | 928 748.00 | | 1 218 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 513.00 | 2 114 418.00 | | 2 426 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 516.00 | 928 748.00 | | 1 218 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 248.00 | | 11 696.00 | 379 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 372 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 276 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 776.00 | | 11 696.00 | 283 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 641.00 | 9 155.00 | 8 938.00 | 259 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 641.00 | 9 155.00 | 8 938.00 | 259 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 684.00 | 85 263.00 | 73 841.00 | 95 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 684.00 | 85 263.00 | 73 841.00 | 95 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 684.00 | 85 263.00 | 73 841.00 | 95 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 263.00 | 73 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 023.00 | 900 023.00 | | 900 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 063.00 | 1 728 063.00 | | 1 728 063.00 |
VB T. V. A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 976.00 | 1 772 728.00 | 19 248.00 | 1 791 976.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 516.00 | 1 218 516.00 | | 1 218 516.00 |