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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 7 307.00 | 9 386.00 | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 251 970.00 | | 251 970.00 | 251 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 413.00 | 35 302.00 | 2 111.00 | 37 413.00 |
AP Constructions | 580 246.00 | 320 631.00 | 259 616.00 | 580 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 17 091.00 | 975.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 861.00 | 462 847.00 | 113 014.00 | 575 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 230.00 | 843 178.00 | 694 053.00 | 1 537 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 108.00 | | 213 108.00 | 213 108.00 |
BT Marchandises | | 17 609.00 | -17 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
BZ Autres créances | 148 567.00 | 38 103.00 | 110 464.00 | 148 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 724.00 | 55 712.00 | 609 012.00 | 664 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 954.00 | 898 890.00 | 1 303 065.00 | 2 201 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 266 614.00 | | |
DH Report à nouveau | 214 943.00 | 297 579.00 | | 214 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 981.00 | 5 080.00 | | 82 981.00 |
DL TOTAL (I) | 385 924.00 | 657 273.00 | | 385 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 765.00 | 182 368.00 | | 122 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 480.00 | 76 205.00 | | 58 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 348.00 | 489 602.00 | | 425 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 267.00 | 193 477.00 | | 282 267.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 9 241.00 | | 5 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | 5 998.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 141.00 | 956 890.00 | | 917 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 065.00 | 1 614 163.00 | | 1 303 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 782.00 | 785 536.00 | | 791 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 108.00 | 33 200.00 | | 10 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 93 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 052.00 | 12 000.00 | | 231 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 507.00 | 28 000.00 | | 232 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 2 195.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 148.00 | 29 865.00 | | 134 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 755.00 | 32 060.00 | | 161 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 753.00 | -4 060.00 | | 70 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 037.00 | 2 330 537.00 | | 2 558 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 056.00 | 2 325 458.00 | | 2 475 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 981.00 | 5 080.00 | | 82 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 367.00 | | 56 285.00 | 1 693 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 910.00 | 56 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 201 220.00 | 1 537 231.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 306 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 55 311.00 | 1 174 174.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 076.00 | | 10 000.00 | 312 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 702.00 | | 40 982.00 | 1 199 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 589.00 | | 5 302.00 | 181 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 688.00 | 102 563.00 | 67 072.00 | 807 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 204.00 | 8 405.00 | 16 000.00 | 50 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 484.00 | 94 158.00 | 51 072.00 | 757 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 771.00 | 55 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 348.00 | 425 348.00 | | 425 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
UX Autres créances clients | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VB T. V. A. | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 765.00 | 55 886.00 | 66 879.00 | 122 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6.00 | | | -6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 117.00 | 378 262.00 | 33 855.00 | 412 117.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 661.00 | 791 782.00 | 66 879.00 | 858 661.00 |