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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 468.00 | | 236 468.00 | 236 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 468.00 | | 236 468.00 | 236 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
ST Autres comptes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 858.00 | | | 20 858.00 |