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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
AH Fonds commercial | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
AP Constructions | 145 886.00 | 145 748.00 | 138.00 | 145 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 941.00 | 294 777.00 | 164.00 | 294 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 249.00 | 27 922.00 | 326.00 | 28 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 685.00 | 508 542.00 | 276 144.00 | 784 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 115.00 | 91 919.00 | 1 045 196.00 | 1 137 115.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CF Disponibilités | 1 132 857.00 | | 1 132 857.00 | 1 132 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 204.00 | 91 919.00 | 2 250 284.00 | 2 342 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 889.00 | 600 461.00 | 2 526 428.00 | 3 126 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
CU Autres participations | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 488 938.00 | 455 712.00 | | 488 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 867.00 | 82 576.00 | | 48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 885 995.00 | 886 478.00 | | 885 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 540.00 | 166 734.00 | | 168 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 540.00 | 166 734.00 | | 168 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 591.00 | 1 056 701.00 | | 1 150 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 302.00 | 304 706.00 | | 321 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 893.00 | 1 361 408.00 | | 1 471 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 428.00 | 2 414 620.00 | | 2 526 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 893.00 | 1 361 408.00 | | 1 471 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 075 000.00 | 49 029.00 | 21 124 029.00 | 21 075 000.00 |
FG Production vendue services | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 246 792.00 | 49 029.00 | 21 295 821.00 | 21 246 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 310 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 098 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 393.00 | 4 389.00 | | 11 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 116.00 | 14 371.00 | | 18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 26 366.00 | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 288.00 | 18 990 520.00 | | 21 310 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 421.00 | 18 907 944.00 | | 21 261 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 867.00 | 82 576.00 | | 48 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 304.00 | | | 787 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 784 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 469 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 694.00 | | | 471 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 397.00 | 1 763.00 | 2 619.00 | 509 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 302.00 | 1 763.00 | 2 619.00 | 469 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 734.00 | 1 806.00 | | 166 734.00 |
6T Sur comptes clients | 37 360.00 | 57 533.00 | 2 974.00 | 37 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 360.00 | 57 533.00 | 2 974.00 | 37 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 094.00 | 59 339.00 | 2 974.00 | 204 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 339.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 591.00 | 1 150 591.00 | | 1 150 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 001.00 | 1 040 001.00 | | 1 040 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 081.00 | 1 156 830.00 | 14 251.00 | 1 171 081.00 |
VW T.V.A. | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 893.00 | 1 471 893.00 | | 1 471 893.00 |