| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 385 455.00 | 29 235 221.00 | 5 150 234.00 | 34 385 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 929 009.00 | 1 929 009.00 | | 1 929 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 863 653.00 | 323 360.00 | 8 540 293.00 | 8 863 653.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 21 748.00 | 21 724.00 | 24.00 | 21 748.00 |
AP Constructions | 9 924.00 | 2 688.00 | 7 236.00 | 9 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423 344.00 | 15 424 807.00 | 2 998 537.00 | 18 423 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712 513.00 | 11 765 679.00 | 946 834.00 | 12 712 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 203 587.00 | | 2 203 587.00 | 2 203 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BF Prêts | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 039 000.00 | 58 702 572.00 | 21 336 428.00 | 80 039 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401 560.00 | | 1 401 560.00 | 1 401 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 106 171.00 | 1 467 321.00 | 97 638 850.00 | 99 106 171.00 |
BZ Autres créances | 6 927 760.00 | 5 139.00 | 6 922 621.00 | 6 927 760.00 |
CF Disponibilités | 7 692 112.00 | | 7 692 112.00 | 7 692 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 129.00 | | 1 111 129.00 | 1 111 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 238 732.00 | 1 472 460.00 | 114 766 272.00 | 116 238 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 277 732.00 | 60 175 031.00 | 136 102 700.00 | 196 277 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
CU Autres participations | 1 141 717.00 | 83.00 | 1 141 634.00 | 1 141 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 784.00 | 2 100 784.00 | | 2 100 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
DH Report à nouveau | 4 191 137.00 | 27 902.00 | | 4 191 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 315.00 | 4 163 234.00 | | 4 092 315.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643 313.00 | 6 550 998.00 | | 10 643 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 919 869.00 | 4 826 500.00 | | 4 919 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 787 900.00 | 3 503 641.00 | | 4 787 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 707 769.00 | 8 330 140.00 | | 9 707 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454 805.00 | 23 677 694.00 | | 25 454 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348 477.00 | 32 211 670.00 | | 38 348 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 645.00 | 13 791 906.00 | | 7 260 645.00 |
EA Autres dettes | 44 503 943.00 | 23 746 454.00 | | 44 503 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 173.00 | 65 956.00 | | 71 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 751 618.00 | 93 606 255.00 | | 115 751 618.00 |
ED (V) | | 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 102 700.00 | 108 487 602.00 | | 136 102 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 660 627.00 | 93 528 352.00 | | 115 660 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 097 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 806 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 142 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 047 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 413 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 710 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 217 982.00 | |
GE Autres charges | | | 429 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 435 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 720.00 | 476 183.00 | | 116 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 773.00 | 12 892.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 493.00 | 489 076.00 | | 120 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 85.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 383.00 | 342 937.00 | | 77 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 876.00 | 343 022.00 | | 77 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 617.00 | 146 053.00 | | 42 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 955 582.00 | 852 638.00 | | 955 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 440.00 | 1 493 799.00 | | 1 573 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 300 306.00 | 160 625 907.00 | | 173 300 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 207 991.00 | 156 462 672.00 | | 169 207 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 315.00 | 4 163 234.00 | | 4 092 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 115 480.00 | | 4 050 614.00 | 78 115 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 605.00 | 1 489 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127 094.00 | 80 039 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -110 835.00 | 87 134.00 | 44 956 448.00 | -110 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 835.00 | 2 001 355.00 | 33 592 784.00 | 110 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 487 873.00 | | 3 666 544.00 | 41 487 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 123 999.00 | | 359 306.00 | 35 123 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 608.00 | | 24 765.00 | 1 503 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 672 158.00 | 3 767 783.00 | 2 011 545.00 | 54 672 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 983 079.00 | 2 336 745.00 | 84 602.00 | 26 983 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689 079.00 | 1 431 038.00 | 1 926 943.00 | 27 689 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 330 140.00 | 3 217 982.00 | 1 840 353.00 | 8 330 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 252 370.00 | | | 2 252 370.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 497.00 | | 3 773.00 | 25 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234 353.00 | 795 451.00 | 562 482.00 | 1 234 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 939.00 | | 6 800.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524 241.00 | 795 451.00 | 573 055.00 | 3 524 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 854 381.00 | 4 013 433.00 | 2 413 408.00 | 11 854 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013 433.00 | 2 405 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454 805.00 | 25 454 805.00 | | 25 454 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232 335.00 | 10 232 335.00 | | 10 232 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892 902.00 | 7 892 902.00 | | 7 892 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 645.00 | 7 260 645.00 | | 7 260 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 626.00 | 3 955 626.00 | | 3 955 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
UP Prêts | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 315.00 | 29 279.00 | 204 037.00 | 233 315.00 |
UX Autres créances clients | 97 165 853.00 | 97 165 853.00 | | 97 165 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940 318.00 | 1 940 318.00 | | 1 940 318.00 |
VB T. V. A. | 6 212 458.00 | 6 212 458.00 | | 6 212 458.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 40 548 317.00 | 40 548 317.00 | | 40 548 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 398.00 | 1 029 398.00 | | 1 029 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 165.00 | 2 035 165.00 | | 2 035 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 129.00 | 1 111 129.00 | | 1 111 129.00 |
VW T.V.A. | 19 193 842.00 | 19 193 842.00 | | 19 193 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 660 627.00 | 115 660 627.00 | | 115 660 627.00 |