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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 000.00 | 5 188 000.00 | 3 818 000.00 | 9 006 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 842.00 | 37 356.00 | 70 485.00 | 107 842.00 |
BZ Autres créances | 345 459.00 | | 345 459.00 | 345 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 301.00 | 37 356.00 | 415 945.00 | 453 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 301.00 | 5 225 356.00 | 4 233 945.00 | 9 459 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 8 256 000.00 | 5 188 000.00 | 3 068 000.00 | 8 256 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274 459.00 | | | 4 274 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | -5 558 703.00 | | | -5 558 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 034.00 | | | -293 034.00 |
DL TOTAL (I) | -635 863.00 | | | -635 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 995.00 | | | 4 560 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 006.00 | | | 245 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 808.00 | | | 4 869 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 945.00 | | | 4 233 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 808.00 | | | 4 869 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 506.00 | | | 300 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 034.00 | | | -293 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 000.00 | | | 9 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 006 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 000.00 | | | 9 006 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 828.00 | | 7 471.00 | 44 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232 828.00 | | 7 471.00 | 5 232 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232 828.00 | | 7 471.00 | 5 232 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VC Groupe et associés | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 560 995.00 | 4 560 995.00 | | 4 560 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 301.00 | 1 203 301.00 | | 1 203 301.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 808.00 | 4 869 808.00 | | 4 869 808.00 |