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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 342.00 | 159 857.00 | 410 486.00 | 570 342.00 |
AN Terrains | 303 233.00 | 173 216.00 | 130 017.00 | 303 233.00 |
AP Constructions | 1 780 108.00 | 1 257 345.00 | 522 763.00 | 1 780 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 378.00 | 1 488 006.00 | 272 372.00 | 1 760 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 992.00 | 979 410.00 | 136 582.00 | 1 115 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BF Prêts | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 818.00 | 4 492 934.00 | 1 736 884.00 | 6 229 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 748.00 | 18 150.00 | 1 087 598.00 | 1 105 748.00 |
BN En cours de production de biens | 354 270.00 | | 354 270.00 | 354 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 833.00 | 105 015.00 | 1 284 818.00 | 1 389 833.00 |
BZ Autres créances | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
CF Disponibilités | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 214.00 | 123 165.00 | 3 423 048.00 | 3 546 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 032.00 | 4 616 100.00 | 5 159 932.00 | 9 776 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 516.00 | 435 101.00 | 16 415.00 | 451 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 277.00 | | | 963 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 251.00 | | | 1 745 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 228.00 | | | 793 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 641.00 | | | 1 018 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 105.00 | | | 999 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 062.00 | | | 594 062.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 681.00 | | | 3 414 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 932.00 | | | 5 159 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 468.00 | | | 1 865 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 641.00 | | | 1 018 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FD Production vendue biens | 9 273 741.00 | | 9 273 741.00 | 9 273 741.00 |
FG Production vendue services | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 013.00 | | 9 466 013.00 | 9 466 013.00 |
FM Production stockée | | | 35 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 079.00 | |
GE Autres charges | | | 26 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 598.00 | | | 1 003 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 065.00 | | | 1 004 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 737.00 | | | 982 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 834.00 | | | 10 593 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 523.00 | | | 10 584 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 234.00 | | 200 583.00 | 6 048 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 265.00 | | 2 250.00 | 449 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 6 229 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 4 959 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 396.00 | | 15 946.00 | 554 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 022.00 | | 159 687.00 | 4 819 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 550.00 | | 22 699.00 | 225 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 470.00 | 219 463.00 | 19 000.00 | 4 292 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 098.00 | 14 002.00 | | 421 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 526.00 | 18 330.00 | | 141 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 845.00 | 187 131.00 | 19 000.00 | 3 729 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 014.00 | 4 136.00 | | 14 014.00 |
6T Sur comptes clients | 95 789.00 | 19 942.00 | 10 716.00 | 95 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 803.00 | 24 078.00 | 10 716.00 | 109 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 803.00 | 24 078.00 | 10 716.00 | 109 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 078.00 | 10 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 104.00 | 999 104.00 | | 999 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UP Prêts | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 885.00 | 1 193 885.00 | | 1 193 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
VB T. V. A. | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 146.00 | 262 573.00 | 511 862.00 | 793 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 640.00 | | 1 018 640.00 | 1 018 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 604.00 | 1 698 677.00 | 224 926.00 | 1 923 604.00 |
VW T.V.A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 680.00 | 1 865 467.00 | 1 530 503.00 | 3 414 680.00 |