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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
AP Constructions | 1 079 450.00 | 961 765.00 | 117 686.00 | 1 079 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 941.00 | 2 882 311.00 | 57 630.00 | 2 939 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 040.00 | 122 854.00 | 94 186.00 | 217 040.00 |
AX Avances et acomptes | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 684.00 | 3 993 382.00 | 631 301.00 | 4 624 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 479.00 | | 195 479.00 | 195 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 844.00 | 7 667.00 | 441 177.00 | 448 844.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 581 478.00 | | 581 478.00 | 581 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 237.00 | 7 667.00 | 1 242 570.00 | 1 250 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 921.00 | 4 001 049.00 | 1 873 871.00 | 5 874 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 193 960.00 | 1 662 524.00 | | 1 193 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 970.00 | -268 564.00 | | -29 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 583.00 | 57 485.00 | | 51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 573.00 | 1 715 445.00 | | 1 479 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | 35 090.00 | | 2 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 568.00 | 238 435.00 | | 186 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 761.00 | 193 087.00 | | 203 761.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 298.00 | 466 612.00 | | 394 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 871.00 | 2 182 056.00 | | 1 873 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 298.00 | 466 612.00 | | 394 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 075.00 | | 209 772.00 | 4 429 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 163.00 | 4 624 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 163.00 | 4 509 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 798.00 | | 209 772.00 | 4 313 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 703.00 | 69 573.00 | 1 893.00 | 3 925 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 250.00 | 69 573.00 | 1 893.00 | 3 899 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 4 150.00 | 356.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 4 150.00 | 356.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 4 150.00 | 356.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 439 127.00 | 439 127.00 | | 439 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 222.00 | 473 280.00 | 942.00 | 474 222.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |