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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 9 697.00 | 3 826.00 | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 39 571.00 | 32 411.00 | 71 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 829.00 | 51 178.00 | 51 651.00 | 102 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
BP En cours de production de services | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 107.00 | 22 067.00 | 295 040.00 | 317 107.00 |
BZ Autres créances | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
CF Disponibilités | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 107.00 | 22 067.00 | 607 040.00 | 629 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 937.00 | 73 245.00 | 658 692.00 | 731 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 19 806.00 | 18 805.00 | | 19 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 1 001.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 144 113.00 | 143 006.00 | | 144 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 080.00 | 200 215.00 | | 204 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 587.00 | 21 924.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 645.00 | 87 072.00 | | 133 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 189.00 | 69 359.00 | | 103 189.00 |
EA Autres dettes | 65 078.00 | 29 696.00 | | 65 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 579.00 | 408 268.00 | | 514 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 692.00 | 551 274.00 | | 658 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 046.00 | 186 343.00 | | 371 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 524.00 | 215.00 | | 20 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 9 150.00 | 5 871.00 | 47 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 9 151.00 | 5 871.00 | 45 989.00 |