| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 061.00 | 38.00 | 4 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 45 767.00 | 2 012.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 111.00 | 27 085.00 | 4 026.00 | 31 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 645.00 | 77 599.00 | 11 046.00 | 88 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 609 071.00 | | 609 071.00 | 609 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 387.00 | | 713 387.00 | 713 387.00 |
BZ Autres créances | 1 451 441.00 | | 1 451 441.00 | 1 451 441.00 |
CF Disponibilités | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 296.00 | | 3 138 296.00 | 3 138 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 779.00 | 77 599.00 | 3 150 179.00 | 3 227 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 875.00 | 175 307.00 | | 1 163 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 783.00 | 988 568.00 | | 1 108 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 659.00 | 1 218 875.00 | | 2 327 659.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 11 393.00 | | 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 838.00 | 11 393.00 | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 1 257.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 523.00 | 691 355.00 | | 386 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 679.00 | 356 869.00 | | 299 679.00 |
EA Autres dettes | | 4 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 252.00 | 1 404 974.00 | | 818 252.00 |
ED (V) | 3 431.00 | 6 435.00 | | 3 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 179.00 | 2 641 678.00 | | 3 150 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 252.00 | 1 271 366.00 | | 818 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 1 257.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 468.00 | 2 657 688.00 | 3 433 157.00 | 775 468.00 |
FD Production vendue biens | | 1 174 062.00 | 1 174 062.00 | |
FG Production vendue services | 300.00 | 11 930.00 | 12 230.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 768.00 | 3 843 680.00 | 4 619 449.00 | 775 768.00 |
FM Production stockée | | | -81 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 34 303.00 | | 9 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 9 079.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 608.00 | 9 079.00 | | 364 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 13 496.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 14 328.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 708.00 | -5 249.00 | | 363 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 091.00 | 390 307.00 | | 404 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 121.00 | 6 357 544.00 | | 4 958 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 337.00 | 5 368 976.00 | | 3 849 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 783.00 | 988 568.00 | | 1 108 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 441.00 | | 1 059.00 | 187 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 855.00 | 88 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 055.00 | 78 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 260.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 145.00 | | 799.00 | 176 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 056.00 | 5 598.00 | 98 055.00 | 170 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 420.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 728.00 | 5 178.00 | 98 055.00 | 165 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 393.00 | 838.00 | 11 393.00 | 11 393.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 838.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 838.00 | 11 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 523.00 | 386 523.00 | | 386 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 713 387.00 | 713 387.00 | | 713 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 211 339.00 | 211 339.00 | | 211 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 698.00 | 1 231 698.00 | | 1 231 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 555.00 | 2 188 555.00 | | 2 188 555.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 252.00 | 818 252.00 | | 818 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | 37 248.00 | | 16 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 966.00 | 220 201.00 | | 204 966.00 |
ST Autres comptes | 245 119.00 | 320 108.00 | | 245 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 728.00 | 59 135.00 | | 53 728.00 |
YT Sous‐traitance | 72 471.00 | 68 020.00 | | 72 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 472.00 | 29 821.00 | | 17 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 444.00 | 37 248.00 | | 16 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 818.00 | 197 342.00 | | 161 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 013.00 | 257 985.00 | | 216 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 756.00 | 697 286.00 | | 593 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |